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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 15 556.00 | 19 444.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 7 837.00 | 7 625.00 | 15 462.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 242.00 | 23 392.00 | 27 849.00 | 51 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 665.00 | 8 513.00 | 183 151.00 | 191 665.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
084 Disponibilités | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 867.00 | 8 513.00 | 232 353.00 | 240 867.00 |
110 Total général Actif | 292 108.00 | 31 906.00 | 260 203.00 | 292 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 710.00 | 225 444.00 | | 387 710.00 |
224 Production immobilisée | | 35 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 628.00 | 7 000.00 | | 3 628.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | 967.00 | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 024.00 | 268 410.00 | | 393 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 87 474.00 | 75 874.00 | | 87 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 4 127.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 081.00 | 221 795.00 | | 202 081.00 |
252 Charges sociales | 47 312.00 | 52 922.00 | | 47 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 786.00 | 5 609.00 | | 13 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 080.00 | 2 810.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 22 867.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 313.00 | 386 004.00 | | 357 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 711.00 | -117 594.00 | | 35 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 023.00 | | |
294 Charges financières | 367.00 | 1 363.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 473.00 | 6 120.00 | | -1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 817.00 | -124 054.00 | | 36 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |