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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 531.00 | 35 322.00 | 209.00 | 35 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 14 823.00 | 5 213.00 | 20 036.00 |
040 Immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 207.00 | 50 144.00 | 16 063.00 | 66 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290 582.00 | 14 722.00 | 275 859.00 | 290 582.00 |
072 Créances – Autres | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
084 Disponibilités | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 536.00 | 14 722.00 | 468 814.00 | 483 536.00 |
110 Total général Actif | 549 743.00 | 64 866.00 | 484 877.00 | 549 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 513.00 | 420 839.00 | | 469 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 705.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 548.00 | 421 544.00 | | 470 548.00 |
242 Autres charges externes. | 121 751.00 | 128 406.00 | | 121 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 2 623.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 378.00 | 203 927.00 | | 217 378.00 |
252 Charges sociales | 59 846.00 | 47 581.00 | | 59 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 133.00 | 15 912.00 | | 12 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 660.00 | 398 454.00 | | 421 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 888.00 | 23 090.00 | | 48 888.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 380.00 | 2 536.00 | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 373.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 4 430.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71 977.00 | -74 858.00 | | -71 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 889.00 | 95 680.00 | | 121 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |