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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 394.00 | 670.00 | 2 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 643.00 | 1 896.00 | 10 747.00 | 12 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 850.00 | | 225 850.00 | 225 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 493.00 | 1 896.00 | 236 597.00 | 238 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | 50 875.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 077.00 | 2 523.00 | | 136 077.00 |
DL TOTAL (I) | 140 575.00 | 54 498.00 | | 140 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 1 880.00 | | 1 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 157.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 20 944.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 14 940.00 | | 81 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 021.00 | 37 921.00 | | 96 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 597.00 | 92 419.00 | | 236 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 021.00 | 37 921.00 | | 92 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 1 880.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 406.00 | | 303 406.00 | 303 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 406.00 | | 303 406.00 | 303 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -35.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 734.00 | 78 593.00 | | 304 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 657.00 | 76 070.00 | | 168 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 077.00 | 2 523.00 | | 136 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566.00 | | 10 077.00 | 2 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 225.00 | | 1 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 225.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |