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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 619.00 | 445.00 | 2 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 643.00 | 2 121.00 | 30 522.00 | 32 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 743.00 | | 221 743.00 | 221 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 386.00 | 2 121.00 | 252 265.00 | 254 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | 3 398.00 | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 539.00 | 136 077.00 | | 143 539.00 |
DL TOTAL (I) | 145 542.00 | 140 575.00 | | 145 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 1 750.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 11 242.00 | | 33 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | 81 397.00 | | 52 247.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 723.00 | 96 021.00 | | 106 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 265.00 | 236 597.00 | | 252 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 723.00 | 96 021.00 | | 106 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 833.00 | | 327 833.00 | 327 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 833.00 | | 327 833.00 | 327 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 125.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 125.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 1 201.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 103.00 | 44 948.00 | | 48 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 833.00 | 304 734.00 | | 327 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 294.00 | 168 657.00 | | 184 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 539.00 | 136 077.00 | | 143 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 643.00 | | 20 000.00 | 12 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 20 000.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 225.00 | | 1 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 225.00 | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VW T.V.A. | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 680.00 | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 753.00 | 15 180.00 | | 29 753.00 |
ST Autres comptes | 34 627.00 | 49 601.00 | | 34 627.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 17 147.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 711.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 756.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 567.00 | 60 881.00 | | 62 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 334.00 | 5 340.00 | | 3 334.00 |
ZE Dividendes | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 380.00 | 66 492.00 | | 64 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |