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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 11 473.00 | 21 698.00 | 33 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 398.00 | 11 700.00 | 21 698.00 | 33 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
072 Créances – Autres | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
084 Disponibilités | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 264.00 | | 376 264.00 | 376 264.00 |
110 Total général Actif | 409 661.00 | 11 700.00 | 397 962.00 | 409 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 979.00 | | | 298 979.00 |
230 Autres produits | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 212.00 | | | 309 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
280 Produits financiers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 556.00 | | | 30 556.00 |