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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 22 494.00 | 12 337.00 | 34 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 058.00 | 22 721.00 | 12 337.00 | 35 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 467.00 | | 452 467.00 | 452 467.00 |
110 Total général Actif | 487 525.00 | 22 721.00 | 464 804.00 | 487 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 035.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 995.00 | | | 340 995.00 |
222 Production stockée | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 141.00 | | | 348 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
252 Charges sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 203.00 | | | 313 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
280 Produits financiers | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |