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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 220.00 | 1 312.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 2 220.00 | 1 920.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 081.00 | | 491 081.00 | 491 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 221.00 | 2 220.00 | 493 001.00 | 495 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 558.00 | 204 366.00 | | 250 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 893.00 | 96 193.00 | | 58 893.00 |
DL TOTAL (I) | 364 451.00 | 355 558.00 | | 364 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 18 756.00 | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 491.00 | 140 546.00 | | 122 491.00 |
EA Autres dettes | | 75 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 550.00 | 234 614.00 | | 128 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 001.00 | 590 172.00 | | 493 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 550.00 | 148 119.00 | | 128 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | 1 320.00 | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | | 1 320.00 | 2 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 146.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 146.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 071.00 | 107 463.00 | 609.00 | 108 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |