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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 2 439.00 | 6 459.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990.00 | 2 439.00 | 6 551.00 | 8 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 458 281.00 | | 458 281.00 | 458 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 845.00 | | 515 845.00 | 515 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 836.00 | 2 439.00 | 522 396.00 | 524 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 451.00 | 250 558.00 | | 259 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 951.00 | 58 893.00 | | 67 951.00 |
DL TOTAL (I) | 382 402.00 | 364 451.00 | | 382 402.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 6 059.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 848.00 | 122 491.00 | | 107 848.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 994.00 | 128 550.00 | | 129 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 396.00 | 493 001.00 | | 522 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 994.00 | 128 550.00 | | 129 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140.00 | | 5 700.00 | 4 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 516.00 | 8 990.00 | 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | | 8 898.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | 5 700.00 | 3 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 219.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 219.00 | | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 655.00 | 57 563.00 | 92.00 | 57 655.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
ST Autres comptes | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YT Sous‐traitance | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |