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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 298.00 | 11 463.00 | 20 835.00 | 32 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 844.00 | 225 229.00 | 598 616.00 | 823 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 179.00 | 3 059.00 | 107 119.00 | 110 179.00 |
BZ Autres créances | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CF Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 960.00 | 3 059.00 | 340 901.00 | 343 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 110.00 | 228 288.00 | 949 822.00 | 1 178 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 034.00 | 210 966.00 | 567 068.00 | 778 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 886.00 | 293 886.00 | | 293 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 871.00 | -102 693.00 | | -253 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 314.00 | -151 178.00 | | 85 314.00 |
DL TOTAL (I) | 190 463.00 | 105 149.00 | | 190 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 846.00 | 280 173.00 | | 230 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 237.00 | 357 709.00 | | 392 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 3 576.00 | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 867.00 | 85 331.00 | | 116 867.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 1 344.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 358.00 | 728 200.00 | | 759 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 822.00 | 833 350.00 | | 949 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 104.00 | | 193 619.00 | 633 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 651.00 | | 170 383.00 | 607 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 823 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 32 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | | 17 938.00 | 16 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 298.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 153.00 | 126 504.00 | 2 429.00 | 101 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 341.00 | 121 625.00 | | 89 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 4 880.00 | 2 429.00 | 9 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 2 146.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913.00 | 2 146.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 2 146.00 | | 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 143.00 | 49 286.00 | 342 857.00 | 392 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 846.00 | 64 753.00 | 166 094.00 | 230 846.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 998.00 | 212 585.00 | 10 413.00 | 222 998.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 358.00 | 250 408.00 | 508 951.00 | 759 358.00 |