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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 891.00 | 37 786.00 | 71 105.00 | 108 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 8 975.00 | 1 825.00 | 7 150.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 918.00 | 79 475.00 | 103 443.00 | 182 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 613.00 | 601 870.00 | 1 895 743.00 | 2 497 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 213.00 | 82 980.00 | 250 233.00 | 333 213.00 |
BZ Autres créances | 414 872.00 | | 414 872.00 | 414 872.00 |
CF Disponibilités | 1 973 966.00 | | 1 973 966.00 | 1 973 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 217.00 | 82 980.00 | 2 686 237.00 | 2 769 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 830.00 | 684 850.00 | 4 581 980.00 | 5 266 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 038 211.00 | 464 984.00 | 1 573 227.00 | 2 038 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 444.00 | 77 829.00 | | 84 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 780.00 | 1 229 965.00 | | 1 171 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 557.00 | -168 557.00 | | -168 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 558.00 | -451 580.00 | | -596 558.00 |
DL TOTAL (I) | 496 109.00 | 692 658.00 | | 496 109.00 |
DN Avances conditionnées | 279 300.00 | 301 000.00 | | 279 300.00 |
DO TOTAL (II) | 279 300.00 | 301 000.00 | | 279 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 859.00 | 2 254 688.00 | | 3 383 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 406.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | 105 157.00 | | 66 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 421.00 | 308 219.00 | | 295 421.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 352.00 | 35 359.00 | | 59 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 570.00 | 2 703 829.00 | | 3 806 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 980.00 | 3 697 487.00 | | 4 581 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 453.00 | 945 127.00 | | 1 918 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686 181.00 | 826 888.00 | | 1 686 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27.00 | 365 994.00 | 2 497 613.00 | -27.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -27.00 | 365 994.00 | 2 147 102.00 | -27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 653.00 | 23 239.00 | | 168 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 819.00 | 95 000.00 | | 45 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 424.00 | 337 413.00 | 365 994.00 | 630 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 813.00 | 301 924.00 | 365 994.00 | 566 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | 35 489.00 | | 45 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 852.00 | 22 128.00 | 3 000.00 | 63 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 852.00 | 22 128.00 | 3 000.00 | 63 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 852.00 | 22 128.00 | 3 000.00 | 63 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 128.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
UX Autres créances clients | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 859.00 | 594 844.00 | 2 769 015.00 | 3 383 859.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 079.00 | 283 079.00 | | 283 079.00 |
VP Divers | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 769.00 | 795 250.00 | 140 519.00 | 935 769.00 |
VW T.V.A. | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 570.00 | 1 017 555.00 | 2 769 015.00 | 3 806 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |