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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 275.00 | 28 653.00 | 76 622.00 | 105 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 805.00 | 28 653.00 | 86 152.00 | 114 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 297.00 | | 453 297.00 | 453 297.00 |
BZ Autres créances | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CF Disponibilités | 523 235.00 | | 523 235.00 | 523 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 277.00 | | 1 152 277.00 | 1 152 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 082.00 | 28 653.00 | 1 238 429.00 | 1 267 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 881.00 | 116 711.00 | | 183 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 197.00 | 67 170.00 | | 352 197.00 |
DL TOTAL (I) | 541 579.00 | 189 381.00 | | 541 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 6 766.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 61 307.00 | | 106 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 316.00 | 160 265.00 | | 573 316.00 |
EA Autres dettes | | 7 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 850.00 | 235 643.00 | | 696 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 429.00 | 425 025.00 | | 1 238 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 888.00 | 235 643.00 | | 689 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 453 297.00 | 453 297.00 | | 453 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 991.00 | 5 028.00 | 6 962.00 | 11 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 014.00 | 553 499.00 | 9 515.00 | 563 014.00 |
VW T.V.A. | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 850.00 | 689 888.00 | 6 962.00 | 696 850.00 |