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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 043.00 | 84 191.00 | 54 852.00 | 139 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 703.00 | 84 191.00 | 64 512.00 | 148 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 600.00 | | 1 455 600.00 | 1 455 600.00 |
BZ Autres créances | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 092 642.00 | | 2 092 642.00 | 2 092 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 684.00 | | 3 662 684.00 | 3 662 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 388.00 | 84 191.00 | 3 727 196.00 | 3 811 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 196.00 | 536 079.00 | | 1 012 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 803.00 | 476 117.00 | | 757 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 499.00 | 1 017 696.00 | | 1 775 499.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 8 916.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 4 399.00 | | 6 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 526.00 | 208 726.00 | | 400 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 047.00 | 914 826.00 | | 1 165 047.00 |
EA Autres dettes | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 765.00 | 86 326.00 | | 310 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 696.00 | 1 240 974.00 | | 1 896 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 196.00 | 2 313 671.00 | | 3 727 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 696.00 | 1 221 791.00 | | 1 896 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 704.00 | | 90 199.00 | 148 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 265.00 | 32 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 229 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 044.00 | | 58 386.00 | 139 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | 31 813.00 | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 192.00 | 26 185.00 | | 84 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | 26 185.00 | | 84 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 024.00 | 1 706 024.00 | | 1 706 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 191.00 | 285 191.00 | | 285 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 495.00 | 386 495.00 | | 386 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 465.00 | 2 658 465.00 | | 2 658 465.00 |
VB T. V. A. | 233 055.00 | 233 055.00 | | 233 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 462.00 | 2 905 269.00 | 32 193.00 | 2 937 462.00 |
VW T.V.A. | 444 089.00 | 444 089.00 | | 444 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 923.00 | 3 438 923.00 | | 3 438 923.00 |