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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 310.00 | 1 724.00 | 2 586.00 | 4 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 646.00 | 33 428.00 | 53 218.00 | 86 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 065.00 | 35 152.00 | 136 913.00 | 172 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
084 Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
110 Total général Actif | 192 428.00 | 35 152.00 | 157 276.00 | 192 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 209.00 | 157 754.00 | | 196 209.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 543.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 213.00 | 158 296.00 | | 196 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 707.00 | 41 981.00 | | 61 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -85.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 68 766.00 | 45 730.00 | | 68 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 2 115.00 | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 400.00 | 41 408.00 | | 43 400.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 462.00 | 11 802.00 | | 14 462.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 1 415.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 542.00 | 144 366.00 | | 191 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 671.00 | 13 930.00 | | 4 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | | | 679.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 1 734.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 672.00 | 17.00 | | 2 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 2 288.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443.00 | 9 891.00 | | 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 677.00 | | | 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 761.00 | | | 146 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 728.00 | | | 13 728.00 |