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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 3 448.00 | 862.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AP Constructions | | 525.00 | -525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 124.00 | 35 948.00 | 24 176.00 | 60 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 098.00 | 17 842.00 | 7 257.00 | 25 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 642.00 | 57 763.00 | 112 879.00 | 170 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 595.00 | 57 763.00 | 149 832.00 | 207 595.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
DH Report à nouveau | 18 232.00 | 6 844.00 | | 18 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | 11 388.00 | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 59 275.00 | 47 630.00 | | 59 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 310.00 | 71 190.00 | | 61 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 12 435.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 12 602.00 | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 4 593.00 | | 9 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 557.00 | 100 820.00 | | 90 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 832.00 | 148 450.00 | | 149 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 096.00 | 15 172.00 | | 6 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 16 543.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -543.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 413.00 | 207 945.00 | | 174 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 768.00 | 196 557.00 | | 162 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 645.00 | 11 388.00 | | 11 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 027.00 | | 5 743.00 | 176 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 170 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 85 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 607.00 | | 5 743.00 | 90 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 152.00 | 15 917.00 | 2 633.00 | 35 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | 862.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 428.00 | 15 055.00 | 2 633.00 | 33 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565.00 | 14 020.00 | 1 544.00 | 15 565.00 |