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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 1 830.00 | 1 330.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 805.00 | 1 678.00 | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 46.00 | 1 169.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 445.00 | 2 681.00 | 82 763.00 | 85 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 242.00 | 2 681.00 | 123 561.00 | 126 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | 20 955.00 | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 61 874.00 | 21 955.00 | | 61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 34 859.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 42 462.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 809.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 26 508.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 687.00 | 105 638.00 | | 61 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 561.00 | 127 593.00 | | 123 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 430.00 | | 185 430.00 | 185 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 3 029.00 | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 875.00 | 139 202.00 | | 190 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 955.00 | 118 247.00 | | 150 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 919.00 | 20 955.00 | | 39 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | 2 405.00 | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 375.00 | | 1 070.00 | 84 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | | 1 070.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 552.00 | | 1 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | 1 054.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 498.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 734.00 | 8 269.00 | 18 465.00 | 26 734.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 687.00 | 43 222.00 | 18 465.00 | 61 687.00 |