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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 2 876.00 | 284.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 256.00 | 4 145.00 | 16 111.00 | 20 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 002.00 | 7 021.00 | 94 981.00 | 102 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
072 Créances – Autres | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
084 Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
110 Total général Actif | 162 526.00 | 7 021.00 | 155 505.00 | 162 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 514.00 | 185 430.00 | | 293 514.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 5 445.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 017.00 | 190 875.00 | | 294 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 157.00 | 5 143.00 | | 10 157.00 |
242 Autres charges externes. | 44 893.00 | 40 721.00 | | 44 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 1 431.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 254.00 | 83 731.00 | | 209 254.00 |
252 Charges sociales | 14 674.00 | 10 367.00 | | 14 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 1 552.00 | | 4 340.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 341.00 | 142 948.00 | | 286 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 676.00 | 47 926.00 | | 7 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 619.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 69.00 | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 7 319.00 | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 803.00 | 39 919.00 | | 5 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |