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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 091.00 | 24 201.00 | 31 890.00 | 56 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 091.00 | 24 201.00 | 31 890.00 | 56 091.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
110 Total général Actif | 62 591.00 | 24 201.00 | 38 390.00 | 62 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 106.00 | 3 653.00 | | 4 106.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 032.00 | 38 745.00 | | 48 032.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 7.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 446.00 | 42 405.00 | | 53 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 169.00 | 4 313.00 | | 2 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | -865.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 43 890.00 | 47 080.00 | | 43 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 1 607.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 192.00 | 13 934.00 | | 14 192.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | 2 780.00 | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 797.00 | 78 200.00 | | 75 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 350.00 | -35 794.00 | | -22 350.00 |
294 Charges financières | 867.00 | 1 467.00 | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 268.00 | -37 261.00 | | -23 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |