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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 741.00 | 33 658.00 | 23 083.00 | 56 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 741.00 | 33 658.00 | 23 083.00 | 56 741.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
110 Total général Actif | 67 954.00 | 33 658.00 | 34 296.00 | 67 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 128 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 400.00 | 4 106.00 | | 5 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 656.00 | 48 032.00 | | 63 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 1 309.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 622.00 | 53 446.00 | | 73 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 211.00 | 2 169.00 | | 8 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 180.00 | 846.00 | | -2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 45 329.00 | 43 890.00 | | 45 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 3 307.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 839.00 | 14 192.00 | | 11 839.00 |
252 Charges sociales | 2 565.00 | 2 047.00 | | 2 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | 9 285.00 | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 675.00 | 75 797.00 | | 76 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | -22 350.00 | | -3 053.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 867.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 101.00 | -23 268.00 | | -4 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |