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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 630.00 | 2 828.00 | 5 801.00 | 8 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 300.00 | 811.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 255.00 | 1 274.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438.00 | 1 706.00 | 4 732.00 | 6 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 3 353.00 | 13 851.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 916.00 | 8 445.00 | 116 470.00 | 124 916.00 |
BT Marchandises | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 857.00 | 8 445.00 | 308 412.00 | 316 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 136.00 | | 584 136.00 | 584 136.00 |
FG Production vendue services | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 181.00 | | 673 181.00 | 673 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 045.00 | | | 683 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 075.00 | | | 655 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 916.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 445.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 782.00 | 72 768.00 | 88 861.00 | 180 782.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 782.00 | | | -180 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 880.00 | 156 866.00 | 88 861.00 | 264 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |