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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 630.00 | 8 582.00 | 47.00 | 8 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 806.00 | 305.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 2 093.00 | 1 594.00 | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 5 917.00 | 4 503.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 10 928.00 | 8 317.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 097.00 | 28 327.00 | 104 769.00 | 133 097.00 |
BT Marchandises | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 522.00 | | 118 522.00 | 118 522.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 824.00 | | 344 824.00 | 344 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 921.00 | 28 327.00 | 449 594.00 | 477 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 559.00 | | | 357 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 594.00 | | | 449 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 144.00 | | 4 952.00 | 128 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 4 952.00 | 24 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114.00 | 10 213.00 | | 18 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 705.00 | 2 876.00 | | 5 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 1 308.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 817.00 | 6 028.00 | | 10 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 069.00 | 35 124.00 | 107 944.00 | 143 069.00 |
VI Groupe et associés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 277.00 | 214 332.00 | 107 944.00 | 322 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YT Sous‐traitance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |