| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AN Terrains | 599 556.00 | | 599 556.00 | 599 556.00 |
AP Constructions | 1 175 960.00 | 512 368.00 | 663 592.00 | 1 175 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508 087.00 | 3 008 638.00 | 1 499 449.00 | 4 508 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 020.00 | 538 215.00 | 168 805.00 | 707 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 595.00 | 4 066 526.00 | 2 941 068.00 | 7 007 595.00 |
BT Marchandises | 25 780.00 | 15 000.00 | 10 780.00 | 25 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 076.00 | 159 297.00 | 1 025 778.00 | 1 185 076.00 |
BZ Autres créances | 322 238.00 | | 322 238.00 | 322 238.00 |
CF Disponibilités | 972 109.00 | | 972 109.00 | 972 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 404.00 | 174 297.00 | 2 350 106.00 | 2 524 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 998.00 | 4 240 824.00 | 5 291 175.00 | 9 531 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 846 240.00 | 3 846 240.00 | | 3 846 240.00 |
DH Report à nouveau | 263 200.00 | 200 856.00 | | 263 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 504.00 | 762 343.00 | | 642 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 778.00 | 4 876 517.00 | | 4 828 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | 42 516.00 | | 14 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 2 252.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 699.00 | 171 179.00 | | 78 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 065.00 | 331 395.00 | | 366 065.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 351.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 396.00 | 592 672.00 | | 462 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 175.00 | 5 469 189.00 | | 5 291 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 981.00 | 590 420.00 | | 461 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
FG Production vendue services | 2 875 153.00 | | 2 875 153.00 | 2 875 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 791.00 | | 2 906 791.00 | 2 906 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 415.00 | |
GE Autres charges | | | 141 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | 47 048.00 | | 14 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 919.00 | 444 555.00 | | 89 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 713.00 | 444 555.00 | | 94 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 675.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 213 151.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 473.00 | 231 403.00 | | 93 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 870.00 | 356 689.00 | | 261 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 121.00 | 3 600 803.00 | | 3 270 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 617.00 | 2 838 460.00 | | 2 627 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 504.00 | 762 343.00 | | 642 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 602.00 | 49 362.00 | | 32 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 829.00 | | 404 304.00 | 7 365 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 272.00 | 9 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 538.00 | 7 007 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 266.00 | 6 990 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351 085.00 | | 397 804.00 | 7 351 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 6 500.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 672.00 | 821 120.00 | 758 266.00 | 4 003 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996 366.00 | 821 120.00 | 758 266.00 | 3 996 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 202 942.00 | 64 415.00 | 108 060.00 | 202 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 942.00 | 64 415.00 | 108 060.00 | 217 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 942.00 | 64 415.00 | 108 060.00 | 217 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 415.00 | 108 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UP Prêts | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 723 288.00 | 723 288.00 | | 723 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 787.00 | 461 787.00 | | 461 787.00 |
VB T. V. A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VC Groupe et associés | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 471.00 | 1 512 471.00 | | 1 512 471.00 |
VW T.V.A. | 230 702.00 | 230 702.00 | | 230 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 981.00 | 461 981.00 | | 461 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 559.00 | 28 437.00 | | 30 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 433.00 | 33 462.00 | | 15 433.00 |
ST Autres comptes | 314 428.00 | 290 902.00 | | 314 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 927.00 | 101 249.00 | | 105 927.00 |
YT Sous‐traitance | 120 358.00 | 98 492.00 | | 120 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 819.00 | 21 072.00 | | 10 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 061.00 | 24 830.00 | | 24 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 620.00 | 53 267.00 | | 54 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 966.00 | 705 220.00 | | 628 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 703.00 | 99 143.00 | | 95 703.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 965.00 | 545 178.00 | | 566 965.00 |