| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AN Terrains | 646 467.00 | | 646 467.00 | 646 467.00 |
AP Constructions | 1 226 707.00 | 624 805.00 | 601 902.00 | 1 226 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 851.00 | 3 382 437.00 | 1 426 414.00 | 4 808 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 148.00 | 640 585.00 | 216 562.00 | 857 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BF Prêts | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 104.00 | 4 655 133.00 | 2 898 971.00 | 7 554 104.00 |
BT Marchandises | 21 880.00 | 15 000.00 | 6 880.00 | 21 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 426.00 | 99 536.00 | 789 891.00 | 889 426.00 |
BZ Autres créances | 197 577.00 | | 197 577.00 | 197 577.00 |
CF Disponibilités | 1 567 471.00 | | 1 567 471.00 | 1 567 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 712.00 | 114 536.00 | 2 581 176.00 | 2 695 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 816.00 | 4 769 669.00 | 5 480 147.00 | 10 249 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 846 240.00 | 3 846 240.00 | | 3 846 240.00 |
DH Report à nouveau | 309 669.00 | 205 704.00 | | 309 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 476.00 | 703 965.00 | | 369 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 589.00 | 8 673.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 052.00 | 4 831 659.00 | | 4 600 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 621.00 | 278 313.00 | | 244 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 11 411.00 | | 13 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 4 928.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 220 922.00 | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 072.00 | 514 439.00 | | 461 072.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 3 694.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 096.00 | 1 033 707.00 | | 880 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 147.00 | 5 865 367.00 | | 5 480 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 960.00 | 1 028 779.00 | | 879 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
FG Production vendue services | 2 576 156.00 | | 2 576 156.00 | 2 576 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 700.00 | | 2 606 700.00 | 2 606 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 356.00 | |
GE Autres charges | | | 101 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 646.00 | 5 969.00 | | 8 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 571.00 | 782 188.00 | | 83 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 571.00 | 782 188.00 | | 83 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 4 559.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 242 695.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 596.00 | 539 494.00 | | 82 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 984.00 | 291 483.00 | | 138 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 660.00 | 3 582 237.00 | | 2 909 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 184.00 | 2 878 272.00 | | 2 540 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 476.00 | 703 965.00 | | 369 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 926.00 | 6 601.00 | | 34 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 835 518.00 | | 2 978 916.00 | 6 835 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260 330.00 | 7 554 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258 214.00 | 7 539 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 662.00 | | 2 976 725.00 | 6 820 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 2 191.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 859.00 | 819 932.00 | 158 658.00 | 3 993 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 554.00 | 819 932.00 | 158 658.00 | 3 986 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 860.00 | 41 356.00 | 30 680.00 | 88 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 860.00 | 41 356.00 | 30 680.00 | 103 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 860.00 | 41 356.00 | 30 680.00 | 103 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 356.00 | 30 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UP Prêts | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 686 455.00 | 686 455.00 | | 686 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 971.00 | 202 971.00 | | 202 971.00 |
VB T. V. A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 183.00 | 1 090 183.00 | | 1 090 183.00 |
VW T.V.A. | 362 233.00 | 362 233.00 | | 362 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 960.00 | 879 960.00 | | 879 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 544.00 | 26 521.00 | | 32 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 901.00 | 22 082.00 | | 14 901.00 |
ST Autres comptes | 277 208.00 | 275 738.00 | | 277 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 459.00 | 118 096.00 | | 147 459.00 |
YT Sous‐traitance | 141 419.00 | 111 127.00 | | 141 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352.00 | 1 419.00 | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 816.00 | 20 877.00 | | 23 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 360.00 | 47 398.00 | | 56 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 997.00 | 693 622.00 | | 564 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 195.00 | 88 420.00 | | 106 195.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 339.00 | 528 462.00 | | 581 339.00 |