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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 945.00 | 39 331.00 | 13 614.00 | 52 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 565.00 | 40 951.00 | 13 614.00 | 54 565.00 |
060 Stock marchandises | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 112.00 | 5 832.00 | 66 280.00 | 72 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 924.00 | 5 832.00 | 228 092.00 | 233 924.00 |
110 Total général Actif | 288 488.00 | 46 783.00 | 241 705.00 | 288 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 919.00 | 238 027.00 | | 201 919.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 14 194.00 | 12 661.00 | | 14 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 113.00 | 250 688.00 | | 216 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 995.00 | 106 139.00 | | 103 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 957.00 | 8 038.00 | | -8 957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 918.00 | 37 135.00 | | 33 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 3 294.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 897.00 | 68 153.00 | | 64 897.00 |
252 Charges sociales | 25 122.00 | 24 997.00 | | 25 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | 3 570.00 | | 4 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 793.00 | 4 028.00 | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 159.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 253.00 | 255 513.00 | | 231 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 140.00 | -4 825.00 | | -15 140.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 156.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 091.00 | -4 670.00 | | -15 091.00 |