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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 493.00 | 47 715.00 | 5 778.00 | 53 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 113.00 | 49 335.00 | 5 778.00 | 55 113.00 |
060 Stock marchandises | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 904.00 | 4 110.00 | 50 794.00 | 54 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 123 397.00 | | 123 397.00 | 123 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 960.00 | 4 110.00 | 227 850.00 | 231 960.00 |
110 Total général Actif | 287 073.00 | 53 445.00 | 233 628.00 | 287 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 662.00 | 184 237.00 | | 223 662.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 628.00 | 1 757.00 | | 1 628.00 |
230 Autres produits | 12 923.00 | 13 623.00 | | 12 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 214.00 | 199 617.00 | | 238 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 496.00 | 80 788.00 | | 99 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 441.00 | 525.00 | | 4 441.00 |
242 Autres charges externes. | 36 967.00 | 35 752.00 | | 36 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 031.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 250.00 | 63 425.00 | | 61 250.00 |
252 Charges sociales | 21 678.00 | 19 940.00 | | 21 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | 4 283.00 | | 4 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 674.00 | 5 384.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 150.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 628.00 | 212 278.00 | | 234 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 586.00 | -12 661.00 | | 3 586.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 15.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 639.00 | -12 645.00 | | 3 639.00 |