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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 806 271.00 | 515 473.00 | 290 798.00 | 806 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 273.00 | 125 301.00 | 86 973.00 | 212 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 864.00 | 609 276.00 | 279 588.00 | 888 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 550.00 | 1 250 050.00 | 663 500.00 | 1 913 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BT Marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CF Disponibilités | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 535.00 | | 224 535.00 | 224 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 835.00 | 1 250 050.00 | 930 785.00 | 2 180 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 382.00 | 3 326.00 | | 3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 298 556.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 30 491.00 | 310 267.00 | | 30 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 442.00 | 306 251.00 | | 183 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 586.00 | 1 874.00 | | 91 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 130.00 | 234 220.00 | | 422 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 136.00 | 224 869.00 | | 203 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 294.00 | 767 215.00 | | 900 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 785.00 | 1 077 482.00 | | 930 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 870.00 | 611 653.00 | | 798 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400 775.00 | | 4 400 775.00 | 4 400 775.00 |
FG Production vendue services | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 193.00 | | 4 488 193.00 | 4 488 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 142.00 | |
GE Autres charges | | | 217 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 766.00 | 62 632.00 | | 81 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 594.00 | 267 569.00 | | 217 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | 40 781.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 40 781.00 | | 7 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | -2 371.00 | | 7 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 221.00 | 32 856.00 | | 21 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 656.00 | 5 595 972.00 | | 4 581 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 931.00 | 5 297 417.00 | | 4 562 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | 298 556.00 | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 299.00 | | 59 074.00 | 1 872 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 1 913 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 823.00 | 1 913 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 207.00 | | 59 074.00 | 1 872 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 980.00 | 134 892.00 | 17 823.00 | 1 132 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 980.00 | 134 892.00 | 17 823.00 | 1 132 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 130.00 | 422 130.00 | | 422 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 179.00 | 81 755.00 | 101 424.00 | 183 179.00 |
VI Groupe et associés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 294.00 | 798 870.00 | 101 424.00 | 900 294.00 |