| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 860.00 | 550 854.00 | 360 005.00 | 910 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 403.00 | 164 867.00 | 167 536.00 | 332 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 795.00 | 641 213.00 | 352 582.00 | 993 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 149.00 | 1 356 934.00 | 880 215.00 | 2 237 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 860.00 | 1 356 934.00 | 1 071 926.00 | 2 428 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 595.00 | 2 107.00 | | -79 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 995.00 | -81 702.00 | | -255 995.00 |
DL TOTAL (I) | -327 206.00 | -71 211.00 | | -327 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 225.00 | 639 648.00 | | 447 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 37 744.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 185.00 | 543 749.00 | | 778 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 360.00 | 196 917.00 | | 173 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 132.00 | 1 418 059.00 | | 1 399 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 926.00 | 1 346 848.00 | | 1 071 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 857.00 | 992 414.00 | | 1 139 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 634 690.00 | | 3 634 690.00 | 3 634 690.00 |
FG Production vendue services | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 622.00 | | 3 703 622.00 | 3 703 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 728.00 | |
GE Autres charges | | | 180 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 563.00 | 60 499.00 | | 45 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 076.00 | 199 811.00 | | 180 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726.00 | 80 706.00 | | 16 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 876.00 | 80 706.00 | | 25 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | 80 706.00 | | 17 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 274.00 | 4 265 577.00 | | 3 779 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 270.00 | 4 347 279.00 | | 4 035 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 995.00 | -81 702.00 | | -255 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 813.00 | | 14 197.00 | 2 250 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 861.00 | 2 237 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 861.00 | 2 237 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 721.00 | | 14 197.00 | 2 250 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 397.00 | 191 478.00 | 19 942.00 | 1 185 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 397.00 | 191 478.00 | 19 942.00 | 1 185 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 185.00 | 778 185.00 | | 778 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 225.00 | 187 950.00 | 259 275.00 | 447 225.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 132.00 | 1 139 857.00 | 259 275.00 | 1 399 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 365.00 | 48 127.00 | | 44 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591 036.00 | 636 989.00 | | 591 036.00 |
ST Autres comptes | 355 214.00 | 378 513.00 | | 355 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 900.00 | 574 260.00 | | 503 900.00 |
YT Sous‐traitance | 69 657.00 | 75 107.00 | | 69 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 196.00 | 17 838.00 | | 19 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 899.00 | 7 505.00 | | 18 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 264.00 | 55 632.00 | | 63 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 690.00 | 418 652.00 | | 378 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 363.00 | 455 057.00 | | 420 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539 004.00 | 1 682 709.00 | | 1 539 004.00 |