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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AN Terrains | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
AP Constructions | 432 863.00 | 305 039.00 | 127 824.00 | 432 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 777.00 | 173.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 53 726.00 | 16 167.00 | 69 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 293.00 | 359 581.00 | 312 712.00 | 672 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 435.00 | 359 581.00 | 446 854.00 | 806 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DH Report à nouveau | 229 587.00 | 252 519.00 | | 229 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 143.00 | 27 069.00 | | 38 143.00 |
DL TOTAL (I) | 339 858.00 | 351 715.00 | | 339 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 023.00 | 47 923.00 | | 55 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 110.00 | 13 624.00 | | 12 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 9 724.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 24 996.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 4 183.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 996.00 | 100 451.00 | | 106 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 854.00 | 452 166.00 | | 446 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 996.00 | 100 451.00 | | 106 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 535.00 | | 20 758.00 | 651 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 496.00 | | 20 758.00 | 651 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 076.00 | 18 505.00 | | 341 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 037.00 | 18 505.00 | | 341 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |