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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 000.00 | 374 801.00 | 320 198.00 | 695 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 039.00 | 374 840.00 | 320 198.00 | 695 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 845.00 | 6 529.00 | 25 316.00 | 31 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 909.00 | 6 529.00 | 119 380.00 | 125 909.00 |
110 Total général Actif | 820 948.00 | 381 369.00 | 439 579.00 | 820 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 219.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 422.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 293.00 | | | 672 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 529.00 | | | 6 529.00 |