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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 234.00 | 21 494.00 | 21 739.00 | 43 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 234.00 | 21 494.00 | 21 739.00 | 43 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
084 Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
110 Total général Actif | 110 120.00 | 21 494.00 | 88 625.00 | 110 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 688.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 284.00 | 189 294.00 | | 209 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 767.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | 2 173.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 390.00 | 193 234.00 | | 209 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 944.00 | 29 997.00 | | 36 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 1 226.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 41 955.00 | 50 636.00 | | 41 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 385.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 163.00 | 105 366.00 | | 100 163.00 |
252 Charges sociales | 21 744.00 | 19 850.00 | | 21 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 362.00 | 1 371.00 | | 4 362.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 715.00 | 209 830.00 | | 206 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 676.00 | -16 597.00 | | 2 676.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 438.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | -16 785.00 | | 2 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |