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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 17 132.00 | 2 413.00 | 19 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 546.00 | 17 132.00 | 2 413.00 | 19 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
110 Total général Actif | 90 321.00 | 17 132.00 | 73 188.00 | 90 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 294.00 | 55 342.00 | | 189 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 162 579.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 767.00 | 1 356.00 | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 234.00 | 219 277.00 | | 193 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 997.00 | 38 990.00 | | 29 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 226.00 | -955.00 | | 1 226.00 |
242 Autres charges externes. | 50 636.00 | 55 784.00 | | 50 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 520.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 366.00 | 105 314.00 | | 105 366.00 |
252 Charges sociales | 19 850.00 | 27 783.00 | | 19 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 1 937.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 830.00 | 230 374.00 | | 209 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 597.00 | -11 097.00 | | -16 597.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 159.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 366.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 785.00 | -7 572.00 | | -16 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |