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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306.00 | 30 162.00 | 7 145.00 | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 244.00 | 49 331.00 | 53 912.00 | 103 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 155.00 | 82 962.00 | 133 193.00 | 216 155.00 |
BT Marchandises | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BZ Autres créances | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CF Disponibilités | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 955.00 | 82 962.00 | 370 993.00 | 453 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 295.00 | 120 761.00 | | 109 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 732.00 | 78 533.00 | | 142 732.00 |
DL TOTAL (I) | 257 527.00 | 204 795.00 | | 257 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 185.00 | 76 630.00 | | 35 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 25 818.00 | | 34 556.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 467.00 | 111 176.00 | | 113 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 993.00 | 315 970.00 | | 370 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 467.00 | 111 176.00 | | 113 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 087.00 | | 19 068.00 | 197 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 482.00 | | 19 068.00 | 121 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 214.00 | 23 868.00 | 18 120.00 | 77 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 23 868.00 | 18 120.00 | 73 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 508.00 | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | 6 988.00 | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 55 626.00 | 45 767.00 | | 55 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | 9 651.00 | | 9 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 082.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | 3 590.00 | | 3 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 985.00 | 79 008.00 | | 94 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 036.00 | 68 666.00 | | 73 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 603.00 | 62 406.00 | | 74 603.00 |