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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 493.00 | 32 100.00 | 13 394.00 | 45 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 58 651.00 | 82 618.00 | 141 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 368.00 | 94 220.00 | 168 148.00 | 262 368.00 |
BT Marchandises | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BZ Autres créances | 164 822.00 | | 164 822.00 | 164 822.00 |
CF Disponibilités | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 904.00 | 94 220.00 | 496 685.00 | 590 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 027.00 | 109 295.00 | | 252 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 558.00 | 142 732.00 | | 63 558.00 |
DL TOTAL (I) | 321 085.00 | 257 527.00 | | 321 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 110.00 | 35 185.00 | | 61 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 34 556.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 13 748.00 | 8 728.00 | | 13 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 600.00 | 113 467.00 | | 175 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 685.00 | 370 993.00 | | 496 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 600.00 | 113 467.00 | | 175 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 155.00 | | 46 213.00 | 216 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | 46 213.00 | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 962.00 | 29 378.00 | 18 120.00 | 82 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 493.00 | 29 378.00 | 18 120.00 | 79 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 492.00 | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 322.00 | 9 221.00 | | 10 322.00 |
ST Autres comptes | 78 605.00 | 55 626.00 | | 78 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 2 109.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 3 601.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 837.00 | 94 985.00 | | 113 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 680.00 | 73 036.00 | | 84 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 684.00 | 74 603.00 | | 98 684.00 |