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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 032.00 | 17 639.00 | 5 393.00 | 23 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 13 837.00 | 8 276.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 31 476.00 | 27 155.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 444 978.00 | | 444 978.00 | 444 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BZ Autres créances | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 625.00 | | 495 625.00 | 495 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 255.00 | 31 476.00 | 522 780.00 | 554 255.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 938.00 | | | 274 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
DL TOTAL (I) | 327 857.00 | | | 327 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 473.00 | | | 189 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 199.00 | | 7 432.00 | 51 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | | 7 385.00 | 37 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 47.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 2 714.00 | | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 762.00 | 2 714.00 | | 28 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VP Divers | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 50 096.00 | 984.00 | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |