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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 24 198.00 | 6 355.00 | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 20 542.00 | 44 255.00 | 64 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 836.00 | 44 740.00 | 64 096.00 | 108 836.00 |
BT Marchandises | 760 807.00 | | 760 807.00 | 760 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 329.00 | | 941 329.00 | 941 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 165.00 | 44 740.00 | 1 005 425.00 | 1 050 165.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 134.00 | | | 485 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
DL TOTAL (I) | 731 454.00 | | | 731 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 425.00 | | | 1 005 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 027.00 | | 38 809.00 | 70 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541.00 | | 38 809.00 | 56 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 5 280.00 | | 39 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 5 280.00 | | 39 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 26 045.00 | 984.00 | 27 029.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 646.00 | 244 646.00 | | 244 646.00 |