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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 609.00 | 10 709.00 | 16 900.00 | 27 609.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 459.00 | 10 709.00 | 17 750.00 | 28 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869 382.00 | 5 878.00 | 863 504.00 | 869 382.00 |
072 Créances – Autres | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
084 Disponibilités | 419 714.00 | | 419 714.00 | 419 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 399 308.00 | 5 878.00 | 1 393 431.00 | 1 399 308.00 |
110 Total général Actif | 1 427 767.00 | 16 587.00 | 1 411 180.00 | 1 427 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 521 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 878.00 | | | 5 878.00 |