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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 905.00 | 16 715.00 | 34 189.00 | 50 905.00 |
040 Immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 714.00 | 16 715.00 | 47 999.00 | 64 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665 072.00 | 5 878.00 | 659 195.00 | 665 072.00 |
072 Créances – Autres | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
084 Disponibilités | 1 155 498.00 | | 1 155 498.00 | 1 155 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 956 741.00 | 5 878.00 | 1 950 863.00 | 1 956 741.00 |
110 Total général Actif | 2 021 455.00 | 22 593.00 | 1 998 862.00 | 2 021 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 868 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 421 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 998 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 314 202.00 | | | 314 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |