| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 057 300.00 | 1 235 617.00 | 821 683.00 | 2 057 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 076.00 | 1 235 617.00 | 996 459.00 | 2 232 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BZ Autres créances | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
CF Disponibilités | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 146.00 | | 322 146.00 | 322 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 222.00 | 1 235 617.00 | 1 318 605.00 | 2 554 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -375 155.00 | -466 192.00 | | -375 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 158.00 | 91 037.00 | | 137 158.00 |
DK Provisions réglementées | 464 807.00 | 621 279.00 | | 464 807.00 |
DL TOTAL (I) | 234 309.00 | 253 624.00 | | 234 309.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 337 804.00 | 430 181.00 | | 337 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 191.00 | 337 804.00 | | 240 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 897.00 | 657 454.00 | | 655 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 63 368.00 | | 68 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | | 2 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 296.00 | 1 153 052.00 | | 1 084 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 605.00 | 1 406 676.00 | | 1 318 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 513.00 | 935 109.00 | | 816 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 858.00 | | 337 858.00 | 337 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 146.00 | 35 036.00 | | 55 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 331.00 | 458 647.00 | | 494 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 174.00 | 367 610.00 | | 357 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 158.00 | 91 037.00 | | 137 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 650.00 | | 149 426.00 | 2 082 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 029 473.00 | | | 1 029 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 650.00 | | 149 426.00 | 2 082 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 473.00 | 206 144.00 | | 1 029 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 473.00 | 206 144.00 | | 1 029 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 279.00 | | 156 472.00 | 621 279.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 621 279.00 | | 156 472.00 | 621 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 215.00 | 654 215.00 | | 654 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VC Groupe et associés | 252 274.00 | 252 274.00 | | 252 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 539.00 | 97 229.00 | 239 309.00 | 336 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 296.00 | 844 986.00 | 239 309.00 | 1 084 296.00 |