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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 239 365.00 | 1 665 346.00 | 574 019.00 | 2 239 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 568.00 | 1 665 346.00 | 670 222.00 | 2 335 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
BZ Autres créances | 304 764.00 | | 304 764.00 | 304 764.00 |
CF Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 405.00 | | 431 405.00 | 431 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 974.00 | 1 665 346.00 | 1 101 628.00 | 2 766 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 556.00 | -237 997.00 | | -77 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 309.00 | 160 441.00 | | 180 309.00 |
DK Provisions réglementées | 151 863.00 | 308 335.00 | | 151 863.00 |
DL TOTAL (I) | 262 116.00 | 238 278.00 | | 262 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 106.00 | 240 191.00 | | 137 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 379.00 | 657 620.00 | | 659 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 149 136.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 6 619.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 512.00 | 1 053 567.00 | | 839 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 628.00 | 1 291 846.00 | | 1 101 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 379.00 | | | 659 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 37 500.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 172.00 | 193 972.00 | | 157 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 172.00 | 193 972.00 | | 157 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | 55 511.00 | | 63 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 627.00 | 509 409.00 | | 552 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 318.00 | 348 968.00 | | 372 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 309.00 | 160 441.00 | | 180 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 413.00 | | 5 155.00 | 2 330 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 413.00 | | 5 155.00 | 2 330 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 403.00 | 223 943.00 | | 1 441 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 403.00 | 223 943.00 | | 1 441 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 335.00 | | 156 472.00 | 308 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 335.00 | | 156 472.00 | 308 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 215.00 | 654 215.00 | | 654 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
VB T. V. A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VC Groupe et associés | 263 717.00 | 263 717.00 | | 263 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 591.00 | 108 518.00 | 28 073.00 | 136 591.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 512.00 | 811 439.00 | 28 073.00 | 839 512.00 |