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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 577.00 | | 247 577.00 | 247 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 184.00 | 181 612.00 | 104 572.00 | 286 184.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 572.00 | 181 612.00 | 352 960.00 | 534 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
060 Stock marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
072 Créances – Autres | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
084 Disponibilités | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 865.00 | | 159 865.00 | 159 865.00 |
110 Total général Actif | 694 438.00 | 181 612.00 | 512 825.00 | 694 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 602.00 | | | 439 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |