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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 577.00 | | 247 577.00 | 247 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 273.00 | 296 025.00 | 148 248.00 | 444 273.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 661.00 | 296 025.00 | 396 635.00 | 692 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
060 Stock marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
072 Créances – Autres | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
084 Disponibilités | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 900.00 | | 332 900.00 | 332 900.00 |
110 Total général Actif | 1 025 561.00 | 296 025.00 | 729 535.00 | 1 025 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 917.00 | | | 688 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |