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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 14 810.00 | 8 150.00 | 6 659.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 7 811.00 | 1 025.00 | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 511.00 | 37 283.00 | 56 227.00 | 93 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 277.00 | 55 449.00 | 104 827.00 | 160 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 393.00 | 29 757.00 | 44 636.00 | 74 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
BZ Autres créances | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CF Disponibilités | 356 005.00 | | 356 005.00 | 356 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 460.00 | 29 757.00 | 492 703.00 | 522 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 737.00 | 85 206.00 | 597 530.00 | 682 737.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 361 129.00 | | | 361 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
DL TOTAL (I) | 413 171.00 | | | 413 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 530.00 | | | 597 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
UX Autres créances clients | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VI Groupe et associés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 359.00 | 184 359.00 | | 184 359.00 |