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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 204.00 | 689.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 14 810.00 | 9 137.00 | 5 672.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 7 953.00 | 814.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 268.00 | 53 579.00 | 51 689.00 | 105 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 656.00 | 72 875.00 | 99 780.00 | 172 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | 10 251.00 | 23 022.00 | 33 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 435 276.00 | | 435 276.00 | 435 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 300.00 | 10 251.00 | 560 049.00 | 570 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 956.00 | 83 126.00 | 659 829.00 | 742 956.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 405 471.00 | | | 405 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 441 875.00 | | | 441 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 829.00 | | | 659 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
UX Autres créances clients | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 954.00 | 217 954.00 | | 217 954.00 |