| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 5 911.00 | 13 462.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 373.00 | 5 911.00 | 13 462.00 | 19 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 018.00 | 4 598.00 | 1 420.00 | 6 018.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 494.00 | 4 598.00 | 10 896.00 | 15 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867.00 | 10 509.00 | 24 357.00 | 34 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 878.00 | -30 277.00 | | -38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | -8 601.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | -4 263.00 | -7 878.00 | | -4 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 340.00 | 15 482.00 | | 12 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 24 636.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 2 896.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 380.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 621.00 | 43 550.00 | | 28 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 357.00 | 35 672.00 | | 24 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 456.00 | 31 212.00 | | 19 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FG Production vendue services | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 750.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 750.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | 4 418.00 | | 8 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 4 418.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 1 332.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 589.00 | 38 294.00 | | 74 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 975.00 | 46 895.00 | | 70 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | -8 601.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 658.00 | 19 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 658.00 | 19 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 4 457.00 | 2 025.00 | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 4 457.00 | 2 025.00 | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 340.00 | 3 175.00 | 9 165.00 | 12 340.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 621.00 | 19 456.00 | 9 165.00 | 28 621.00 |