| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
BT Marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | 4 598.00 | 12 681.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 538.00 | 4 598.00 | 28 940.00 | 33 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 220.00 | 6 280.00 | 28 940.00 | 35 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 263.00 | -38 878.00 | | -35 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | 3 614.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827.00 | -4 263.00 | | 5 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 9 191.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 5 350.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 153.00 | 1 740.00 | | 4 153.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 113.00 | 28 621.00 | | 23 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 940.00 | 24 357.00 | | 28 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 113.00 | 19 456.00 | | 23 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 7 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 7 500.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 747.00 | 8 633.00 | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 747.00 | 8 633.00 | | 12 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -1 133.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 756.00 | 74 589.00 | | 94 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 666.00 | 70 975.00 | | 84 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | 3 614.00 | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 691.00 | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 1 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911.00 | 714.00 | 4 944.00 | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | 714.00 | 4 944.00 | 5 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |