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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 17 550.00 | 1 950.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 825.00 | 16 965.00 | 2 860.00 | 19 825.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 864.00 | 34 515.00 | 5 349.00 | 39 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
072 Créances – Autres | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
110 Total général Actif | 91 480.00 | 34 515.00 | 56 965.00 | 91 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 449.00 | 280 845.00 | | 281 449.00 |
230 Autres produits | 5 977.00 | 5 423.00 | | 5 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 426.00 | 286 268.00 | | 287 426.00 |
242 Autres charges externes. | 53 329.00 | 49 390.00 | | 53 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 4 862.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 713.00 | 194 443.00 | | 185 713.00 |
252 Charges sociales | 23 529.00 | 22 407.00 | | 23 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 733.00 | 9 508.00 | | 8 733.00 |
262 Autres charges | 14 192.00 | 13 730.00 | | 14 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 580.00 | 294 340.00 | | 290 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 153.00 | -8 072.00 | | -3 153.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 423.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 2 125.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 924.00 | -10 620.00 | | -4 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 146.00 | | | 9 146.00 |