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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 539.00 | 34 000.00 | 539.00 | 34 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
110 Total général Actif | 91 417.00 | 34 000.00 | 57 417.00 | 91 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 975.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 431.00 | 281 449.00 | | 326 431.00 |
230 Autres produits | 6 356.00 | 5 977.00 | | 6 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 787.00 | 287 426.00 | | 332 787.00 |
242 Autres charges externes. | 63 525.00 | 53 329.00 | | 63 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 5 083.00 | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 892.00 | 185 713.00 | | 203 892.00 |
252 Charges sociales | 19 421.00 | 23 529.00 | | 19 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 810.00 | 8 733.00 | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 16 235.00 | 14 192.00 | | 16 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 666.00 | 290 580.00 | | 311 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 121.00 | -3 153.00 | | 21 121.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 585.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 915.00 | 1 185.00 | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 984.00 | -4 924.00 | | 17 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |