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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | | 5 677.00 | -5 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 10 800.00 | 16 200.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 9 401.00 | 10 482.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 25 878.00 | 147 764.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
BZ Autres créances | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CF Disponibilités | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 526.00 | 25 878.00 | 367 649.00 | 393 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 649.00 | | | 367 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 007.00 | | 1 024 007.00 | 1 024 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 007.00 | | 1 024 007.00 | 1 024 007.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 031.00 | | | -18 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 010.00 | | | 1 024 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 851.00 | | | 1 026 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 592.00 | 5 400.00 | | 133 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 231.00 | 18 472.00 | 1 759.00 | 20 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 976.00 | 275 976.00 | | 275 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ST Autres comptes | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |