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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | | 5 677.00 | -5 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 10 800.00 | 16 200.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 14 102.00 | 5 781.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 30 579.00 | 143 064.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CF Disponibilités | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 899.00 | | 328 899.00 | 328 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 541.00 | 30 579.00 | 471 963.00 | 502 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 372.00 | | | 374 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 963.00 | | | 471 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 562.00 | | | 373 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 893.00 | | 968 893.00 | 968 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 893.00 | | 968 893.00 | 968 893.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 858.00 | | | 968 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 939.00 | | | 962 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 917.00 | 4 701.00 | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 4 701.00 | | 22 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 192.00 | 75 433.00 | 1 759.00 | 77 192.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 372.00 | 374 372.00 | | 374 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 444.00 | | | 32 444.00 |