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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 3 517.00 | 4 047.00 | 7 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 924.00 | 3 517.00 | 18 407.00 | 21 924.00 |
BT Marchandises | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 029.00 | 3 517.00 | 138 512.00 | 142 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DL TOTAL (I) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 512.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 512.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 20 727.00 | 58 000.00 | 78 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 352.00 | 24 992.00 | 14 360.00 | 39 352.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 641.00 | 40 641.00 | 58 000.00 | 98 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |