| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 939.00 | 7 564.00 | 14 375.00 | 21 939.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BZ Autres créances | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 072.00 | 7 564.00 | 193 508.00 | 201 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 272.00 | | | -267 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 577.00 | | | -26 577.00 |
DL TOTAL (I) | -271 849.00 | | | -271 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
EA Autres dettes | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 508.00 | | | 193 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 100.00 | | | 421 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 25 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 424.00 | | | 475 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 001.00 | | | 502 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 577.00 | | | -26 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 767.00 | 236 767.00 | | 236 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 873.00 | 109 513.00 | 14 360.00 | 123 873.00 |
VW T.V.A. | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 357.00 | 421 100.00 | 44 256.00 | 465 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
YT Sous‐traitance | 258 238.00 | | | 258 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 639.00 | | | 378 639.00 |